股市周评75:美伊关系全面恶化下,A股会成为避风港?

股市周评75:美伊关系全面恶化下,A股会成为避风港?

作者:  来源:容磁财经  2020-01-06  

 股市周评75:美伊关系全面恶化下,A股会成为避风港?


周一市场简述


1、沪市大盘低开冲高,下午2点左右跳水,尾盘平收。全天沪市跌0.38点,创业板继续创新高,核心权重股温氏股份大涨是驱动创业板指数走高的原因之一,另一角度科技股上涨也是驱动创业板上涨的动力。全天沪市成交量3312亿,创下近阶段新高;创业板成交1608亿,环比大增同时也创下近段时间成交量新高。


2、全天79只个股涨停(较多),231只个股涨幅超过5%(略多),682只个股涨幅超过2%(略多);3只个股跌停(较少),20只个股跌幅超过5%(较少),203只个股跌幅超过2%(较少)。


3、从板块来看,种业(周五也是领涨板块),人造肉,昨日连板,黄金(受西亚局势影响),昨日涨停,可燃冰,石油(西亚局势影响);工程机械,运输服务,外资背景,家用电器,国开持股等领跌。


4、美国和伊朗的全面关系恶化,A股会成为全球资本市场的一个避风港?

 

股市周评75:美伊关系全面恶化下,A股会成为避风港?

 

一、上周市场简要评述


接二连三的政策措施让A股在上周大涨,12月30日的大涨来源于市场接受到元旦后要降准的刺激,从而刺激券商保险股大涨。元旦宣布降准,市场强势延续一天,周五市场进入强势周期后的调整。在外部信息方面,美国伊朗关系全面恶化,石油和黄金同时大涨。美股下跌,这是正常的外部战争后全球资本市场的反应。短期来看,甚至中期来看,西亚很难恢复平静局势。从美国来看,可能美国国内对矛盾外移已经达到了一个极端的要求,一方面美国持续走高导致美国资本市场的问题更加严峻,纽约联储取代了美联储成为美国证券的主要接收者,随着纽约联储接收更多的证券,美国金融市场陷入一种恶性循环,即为了维持担保物的价格,必须动用更多的资金推高证券市场的价格,这也造成现金更短缺,因此也就必须质押更多的证券给纽约联储,直到最后纽约联储无法承担后开始陨落。当然美国伊朗恶化对美国最大的好处是:一是石油用美元交易,提高油价可以扩大美元的需求,从而可以印发更多的美元;其次是美国现在已经是石油净出口国,油价上升符合美国国家利益;第三是可以更有效打击中国,欧洲,印度,日本等经济对手,他们将是油价上涨的主要受损国。一方面中国等其他国家将被迫接受美元贬值带来的损失,另一方面美国还可以趁机赚一笔外汇,同时对于特朗普政府来说,矛盾对外还可以将国内弹劾案的关注分流,而不让弹劾案聚焦,这也是连任竞选的一个有效策略。


回到A股上,这周最大的问题是茅台的大跌,新年过后的两天因茅台业绩不如预期,引发股价大跌,从而牵连了大盘的走势。到目前为止,还有恒瑞医药与宁德时代可能会因为业绩预期引发较大跌幅,当然这对大盘影响也是结构性的,因为油价的上涨,两桶油的可能会进入一个上升通道,核心资产的概念不变,只是标的可能会改变。


二、上周技术特简析

 

 

简要解析:

1、因周线是按照年度计算,因此本周完成了两根周线,所以周线并不完全反应日线,同时因为这是一次市场事先知晓的预谋,以及考虑到国别博弈,非纯粹的市场反应,加上美国伊朗的突发事故,市场变得更加不确定。从结构来说,茅台的下跌可以由石油石化的上涨对冲,大盘稳定性还是比较好。

 

简要解析:

1、创业板遵循了主板走势,创业板的核心权重股也呈现出对冲特征,温氏和东方财富对冲着宁德时代和迈瑞医疗,同时美国伊朗局势紧张,更加利好科技股,这可能也是最近科技股持续走牛的内在逻辑。

 

三、影响下周A股的重要财经事件和信息

 

1、美国伊朗冲突市场的再确认和再认知。

2、银保监会的合理引导居民资金进入中长期资本市场的政策。

3、银保监会关于严禁资金违规流入房地产市场。

4、市场如何预期茅台以及其他超级白马股的业绩?茅台业绩会发酵多久?给市场带来多大的影响?

5、市场降准的刺激以后,接下来将对降准的真实影响进行评估。

6、核心资产的概念,将由茅台倾向于那些个股?

7、原油价格是否会面临较大幅度的上涨?

 

四、下周市场做多逻辑

战争驱动:原油、科技股

抗风险:贵金属

短缺与业绩:农林牧


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